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RECOPEMEMORIAANUAL 2014
Ejecución presupuestaria
El nivel de ejecución presupuestaria empresarial en este periodo alcanzó
un total de 96%. La principal fuente de financiamiento son los ingresos por ventas,
los cuales, al cierre de diciembre del 2014, ascendieron a ¢1.704.041 millones. En
comparación con los ingresos al 31 de diciembre del 2013 (¢1.625.693 millones), se
observa una variación de ¢78.348 millones (4,8%).
Esto es resultado de los ajustes en los precios de venta aplicados por
la Aresep por fluctuaciones en los precios de importación de hidrocarburos en el
mercado internacional, los cuales mantuvieron una tendencia alcista durante el año
excepto en el último bimestre; de igual forma, incidió el aumento en el volumen de
ventas que creció un 2%.
El total de ingresos realizados fue de ¢1 801 054 millones, provenientes
de recursos recaudados por la ventas (¢1 704 041 millones), otros ingresos (¢4 192
millones), recursos de la colocación de bonos (¢21 597 millones) y el superávit
presupuestario por ¢71 324 millones.
Respecto a los egresos totales ejecutados, estos ascendieron a
¢1.715.797 millones en 2014, de los cuales el 91,65% corresponde a los pagos
por importación de hidrocarburos, 2,92%
a inversiones, 2,71% a remuneraciones,
el 2,15% a bienes y servicios, impuestos y
otros, 0,58% a las transferencias y servicio
de deuda.
Estos fueron cubiertos por
los ingresos detallados anteriormente,
quedando un saldo final de caja al 31 de
diciembre del 2014 (Superávit específico)
fue de ¢ 85 258 millones. Este saldo se
encuentra comprometido porque tiene su
origen, en parte, en depósitos realizados por
los clientes para compra de hidrocarburos
Fuente: Departamento de Planificación con datos del Informe: Análisis Financiero a diciembre 2014.
Composición de los egresos totales ejecutados en RECOPE. Setiembre 2014
-Millones de colones-
Imp. único
¢428.933
27.3%
Hidrocarburos
¢1.143.576
72.7%
Pago por importaciones
de hidrocarburos
¢1.572.508,64
91.65%
Total de egresos: ¢1.715.797
Transferencias y deudas
¢9.936.09
0.58%
B y S imp. y otros
¢36.860.73
2.15%
Inverciones
¢49.994.20
2.92%
Remuneraciones
¢46.497.22
2.71%